【安防展覽網 時事聚焦】 美東時間12月15日，MSCI指數(shù)公司發(fā)布聲明稱，在美國政府11月發(fā)布有關美國投資者不得交易部分中國企業(yè)股票的指令后，決定把10只中國公司股票從可投資指數(shù)系列的成份股組合內剔除，自2021年1月5日交易結束后生效。
▲圖片來自MSCI官方網站
據報道，這些股票包括海康威視、中芯、中國交建H、中國交建A、中國衛(wèi)星、中國鐵建H、中國鐵建A、中國中車H、中國中車A、中科曙光。
從12月16日的A股行情來看，涉及的A股都出現(xiàn)一定的跌幅，?？低曈脤嵙τ餐Γ⒉淮?；而中芯因為傳聞的“內訌”一事，在雙重壓力下，當日A股盤中，上午停牌，下午復牌后跌幅近10%。
1.MSCI指數(shù)刪除中企股票，會帶來哪些影響？
MSCI指數(shù)，是摩根士丹利資本公司(Morgan Stanley Capital International)所編制的證券指數(shù)，中文簡稱：明晟。
總部位于紐約，并在瑞士日內瓦及新加坡設立辦事處，負責業(yè)務運作及在英國倫敦、日本東京、中國香港和美國舊金山設立區(qū)域性代表處。
MSCI指數(shù)類型包括產業(yè)、國家、地區(qū)等，范圍涵蓋，其收集每個上市公司的股價、發(fā)行量、大股東持倉量、自由流通量、每月交易量等數(shù)據，是在每一個行業(yè)中以一定的標準選取60%市值的股票作為成分股而制作成的指數(shù)。
因其在各行各業(yè)中都有相對固定比例的股票，所以MSCI指數(shù)被投資界廣泛認可，具有很強的行業(yè)代表性。
據了解，MSCI涵蓋2990家大中型企業(yè)，總市值為56萬億美元。目前有50多個國家和地區(qū)在廣泛使用MSCI指數(shù)，*有超過90%的股本組合資產以MSCI指數(shù)作為參考，是歐美基金經理人對股票市場投資的重要參考指數(shù)。
從2015年11月開始，MSCI陸續(xù)將多家優(yōu)質的中企股票分別納入MSCI旗下的中國指數(shù)(MSCI China Index)和新興市場指數(shù)(MSCI Emerging Market Index)。
2019年，MSCI將中國A股在MSCI新興市場指數(shù)(MSCI Emerging Markets Index)中的納入率從5%提高到20%。
MSCI表示，投資者現(xiàn)在正越來越多地重新評估其股票投資組合的適當配置框架。中國不斷增長的經濟實力和不斷提高的市場準入，可能會改變新興市場資產類別的特征及其在投資組合中的作用。
中國股票在MSCI基準指數(shù)中占據5.16%的權重，僅次于美國和日本公司。
MSCI表示，此次將10只中國企業(yè)股票剔除出部分指數(shù)后，后續(xù)將會推出多項新的指數(shù)，包括新興市場指數(shù)，用來容納這些受到影響的中國企業(yè)股票。
據證券人士分析，入選MSCI，對于中企來說，其個股在國內外的價值評估有正向作用，同時，海外資金可參考其提供的指數(shù)，配置這些中企個股，如果將中企股票從MSCI的部分指數(shù)中刪除，海外資金配置會受一定影響。
但對于這些被刪除的企業(yè)來說，市值較大的個股普遍都有基本面支撐，硬實力扛得住，所以，海外投資者和外資配置額的減少，或許對企業(yè)的影響并不大。
2.美國多個指數(shù)陸續(xù)開啟“刪除”模式
2020年6月24日，美國國防部將包括華為、?？低?、中國移動等20家中企列為中國*“擁有或控制”；
2020年8月28日，這份清單中又新增了11家中國企業(yè)。
2020年11月12日，美國總統(tǒng)頒布一項行政命令，以禁止任何美國人士對行政命令中所定義的所謂與中國*有聯(lián)系的公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。
2020年12月3日，美國國防部宣布將中芯、中國海洋石油集團有限公司、中國建設科技有限公司、中國工程咨詢有限公司等四家中國公司加入所謂與中國*有聯(lián)系的公司名單。
至此，美國國防部“黑名單”上的中企達到35家。
在11月12日的美國行政命令后，美國多個指數(shù)公司陸續(xù)開啟“刪除”模式，將中國公司的股票或者債券從相關指數(shù)中剔除。
美東時間12月4日，富時羅素(FTSE Russell)宣布，鑒于美國政府的舉措，將從旗下某些指數(shù)產品中移出8家中資公司的股票。
這八家公司分別為?？低暋⒅袊F建、中國衛(wèi)星、中國交建、中國核建、中國中車、中科曙光和中國化學。
美東時間12月9日，美國標普、道瓊斯兩大指數(shù)根據美國11月12日頒布的“禁止美國投資者交易‘中國*擁有和控制’企業(yè)證券”的行政命令，宣布將中國中車、中國交建、中國化學、中國核建、中國鐵建、中國衛(wèi)星、中科曙光、?？低暋⒅行镜?0家中國企業(yè)移除其權益指數(shù)，并于12月21日開盤前生效。
▲美國標普、道瓊斯兩大指數(shù)剔除的中企股票名單
道瓊斯指數(shù)還決定，自明年1月1日起將把18家中國企業(yè)的相關債券移出其固定收益指數(shù)。
截至11月底的數(shù)據顯示，標普公司大的指數(shù)產品標普指數(shù)中共包括逾1.25萬家成分股公司，其中包含2009家中國公司(含港股和美股)，占總數(shù)的5.1%。
美東時間12月12日，納斯達克交易所表示，將把四家中國建筑和制造企業(yè)的股票從其維持的指數(shù)中移除，這是對*政府限制購買這些企業(yè)股票命令的回應。
這些未在納斯達克交易所交易的證券將于12月21日被移出納斯達克指數(shù)。
納斯達克還在一份聲明中表示，四家公司為中國交通建設股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中車股份有限公司和中芯股份有限公司。
標準普爾500指數(shù)、道瓊工業(yè)平均指數(shù)、納斯達克100指數(shù)和富時羅素2000指數(shù)是美國重要的四個股票指數(shù)，具有較強的公信力，基本反映了廣泛的市場交易變化。
3.中方態(tài)度：堅決反對
對美國此番多家指數(shù)公司的行為，外交部發(fā)言人華春瑩多次表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業(yè)，“中方敦促美方停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量，泛化國家安全概念來打壓外國企業(yè)的錯誤行為。”
外交部發(fā)言人汪文斌表示：
現(xiàn)在中國資本市場的開放程度正日益提升，投資者配置中國公司的股票日趨便利，個別企業(yè)不在一些指數(shù)之內，并不妨礙投資者通過其它多種方式投資于這些企業(yè)，分享中國發(fā)展的紅利。
中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業(yè)，有關行徑嚴重違背美方一貫標榜的市場經濟原則和經貿規(guī)則，必將損害各國投資者的利益，也會損害美國的國家利益和自身的形象。
中方敦促美國政府停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量、泛化國家安全概念、打壓外國企業(yè)的錯誤行為。中國政府將繼續(xù)堅定維護中國企業(yè)的正當合法權益。
有證券分析師認為，隨著中國金融市場進一步對開放，過去幾年中國國債已被納入債券指數(shù)，投資者對于中國市場依舊認可，不會因為這次“剔除”的影響而忽略中國的市場，整體而言，這對中國的資本市場帶來的沖擊微乎其微。
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